Dossier de bouclement fiduciaire : moins de temps perdu sur la collecte des pièces.
Chaque période fiscale oblige vos chefs de mandat à relancer les clients pour des justificatifs manquants et des écritures incomplètes. Cytria configure un processus qui analyse les pièces reçues, dresse l'état des manques et prépare le travail d'examen comptable, sous votre contrôle direct.
Aucun dossier confidentiel n'est nécessaire pour le premier échange.
Trois processus concrets adaptés à votre secteur
Chaque processus part de vos outils et méthodes pour préparer des résultats directement vérifiables par votre équipe.
Repérer les pièces manquantes avant de finaliser un dossier
Les documents arrivent par courriel, dans des dossiers partagés et dans les outils du cabinet. Ensemble, nous définissons les sources à utiliser et les pièces attendues pour chaque type de clôture. Le processus pourrait préparer une liste des éléments manquants et un projet de relance ; la fiduciaire vérifie les deux avant de contacter son client.
Préparer le tri des pièces comptables et signaler les anomalies
Lors des clôtures périodiques, les collaborateurs passent un temps précieux à vérifier la conformité des justificatifs et des mentions obligatoires. Nous cadrons les règles de contrôle et les formats d'export adaptés à votre logiciel comptable. Le processus pourrait extraire les données clés, repérer les écarts de TVA ou de montants et préparer une liste d'exceptions ; le comptable responsable vérifie les points d'attention avant toute imputation définitive.
Retrouver rapidement les directives fiscales et les pratiques du cabinet
Les circulaires administratives cantonales, les notes fiscales et les précédentes consultations du cabinet sont souvent difficiles à localiser au bon moment. Nous définissons la base documentaire approuvée et les droits de consultation internes. Le processus pourrait retrouver les passages pertinents avec leurs références précises ; l'expert fiduciaire apprécie la doctrine et valide toute conclusion remise au client.
Ce que votre équipe garde en main
Pour chaque processus retenu, nous définissons ensemble les sources autorisées, les droits d'accès et l'étape de validation humaine. Aucune décision finale ni communication externe ne part sans la vérification explicite de votre collaborateur.
Autres processus pour votre équipe
Des applications concrètes qui partagent le même principe de validation humaine avant toute décision ou envoi.
Vérification des registres et ayants droit
Vérifier registre du commerce, ayants droit économiques et statut de publication avant l'entrée en relation.
Validation : L'associé confirme la conformité légale et le devoir de diligence.
Veille des mutations FOSC et avis statutaires
Repérer mutations au registre du commerce, avis statutaires et modifications de capital touchant vos mandats.
Validation : Revue par le juriste ou chef de mandat avant notification au client.
Qualification des demandes de conseil comptable et fiscal
Qualifier demandes de conseil comptable et fiscal et cadrer le périmètre d'intervention.
Validation : L'associé évalue les conflits d'intérêts et valide la proposition d'intervention.
Préparation des rappels fiscaux et échéances légales
Préparer des rappels périodiques structurés pour les déclarations fiscales cantonales et bouclements.
Validation : Validation des listes de relance par le gestionnaire comptable.
Réponses aux questions fiscales récurrentes
Préparer des projets de réponses aux questions courantes de TVA et de déductions sur la base des circulaires.
Validation : Le spécialiste fiscal revoit et signe chaque avis technique.
Préparation des mandats et conventions d'honoraires
Générer un projet de convention de mandat personnalisé à partir des services comptables retenus.
Validation : L'associé signe et ajuste les clauses particulières.
Guide opérationnel pour collaborateurs comptables
Retrouver les guides de saisie, plans comptables fiduciaires et règles de bouclage interne.
Validation : Le réviseur en chef supervise la qualité des dossiers des nouveaux collaborateurs.
Assistant fiscal et droit des sociétés suisse
Recherche contextualisée dans la LIPM, la LFID et les directives de l'administration fiscale cantonale.
Validation : L'expert-comptable vérifie la citation et l'application au cas d'espèce.
Clarification du parcours d'ouverture de mandat
Optimiser les formulaires de premier contact pour recueillir les données nécessaires sans lourdeur.
Validation : Validation des mentions de confidentialité et d'obligation professionnelle.
Vos applications métier restent le point de départ.
Vos logiciels de comptabilité, de gestion documentaire et de relation client font partie du processus à examiner. Ensemble, nous vérifions les fonctions disponibles, les formats d'échange et les possibilités de connexion pour une tâche précise. Toute intégration est évaluée avant d'être incluse dans le périmètre.
Comment nous pouvons avancer
Nous convenons d'abord de ce qui doit changer et de ce qui est déjà connu. Nous testons un processus si cela aide à décider ; si le périmètre est déjà clair, nous pouvons proposer directement sa réalisation.
Cadrer le besoin
Examiner la tâche, les outils en place, les informations disponibles et la prochaine décision à prendre.
Voir les points de départ →Tester si nécessaire
Tester un processus convenu, examiner les résultats avec vos équipes et décider de poursuivre, d'ajuster ou d'arrêter.
Voir le test ciblé →Mettre en service
Si le cadrage ou le test le justifie, convenir des travaux de mise en service, des responsabilités et du suivi avant la réalisation.
Voir la mise en service →Échangeons sur un premier processus de votre organisation
Expliquez où se répètent les vérifications, la saisie ou les demandes d'information. Nous vous aiderons à choisir un premier test et une mesure utile.
Nous définissons les informations que le processus peut utiliser, les personnes qui y ont accès et les actions à valider. L'hébergement, les services externes et les conditions de transfert sont précisés pour le déploiement retenu. Aucun dossier confidentiel de client, de collaborateur ou de bénéficiaire n'est nécessaire pour le premier échange.